安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 107.5600南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 109.6100
幅度 0.18% 最低淨值(年) 105.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21107.56000.18
01/17107.37000.21
01/16107.15000.23
01/15106.9000-0.38
01/14107.31000.02
01/13107.2900-0.17
01/10107.4700-0.08
01/08107.5600-0.23
01/07107.81000.05
01/06107.76000.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/03107.5700-0.01
01/02107.58000.18
12/31107.39000.02
12/30107.37000.51
12/27106.8200-0.55
12/23107.41000.18
12/20107.2200-0.33
12/19107.5800-0.44
12/18108.0600-0.06
12/17108.1300-0.16