(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1475美元(2025/01/21)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.1761
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 11.3672
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.1475-0.14
01/1712.16420.36
01/1612.12110.27
01/1512.08810.03
01/1412.0841-0.06
01/1312.0911-0.19
01/1012.1139-0.14
01/0812.1308-0.08
01/0712.14090.02
01/0612.1387-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0312.1407-0.02
01/0212.14340.06
12/3112.13620.06
12/3012.12870.04
12/2712.1234-0.02
12/2312.12610.06
12/2012.1184-0.09
12/1912.1295-0.21
12/1812.1552-0.02
12/1712.1581-0.06