(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.3906美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.3906
幅度 0.11% 最低淨值(年) 11.6137
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.39060.11
06/0412.37700.06
06/0312.36940.01
06/0212.36860.06
05/3012.36110.15
05/2812.34250.06
05/2712.33470.06
05/2312.32670.00
05/2212.3265-0.02
05/2112.3293-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.33170.08
05/1912.32150.01
05/1612.31980.07
05/1512.3106-0.06
05/1412.31830.09
05/1312.30690.18
05/1212.28430.08
05/0812.27460.09
05/0712.26390.03
05/0612.26020.02