(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8305美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.8305
幅度 0.06% 最低淨值(年) 12.0803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.83050.06
12/0212.8227-0.03
12/0112.82670.00
11/2812.82730.13
11/2612.81070.10
11/2512.79750.05
11/2412.79090.06
11/2112.78260.04
11/2012.77780.05
11/1912.7718-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.7771-0.03
11/1712.78050.00
11/1412.7809-0.15
11/1312.80050.07
11/1212.79200.10
11/1012.7794-0.01
11/0712.78110.02
11/0612.7787-0.02
11/0512.7818-0.02
11/0412.7846-0.09