(0561)安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6333美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 12.6333
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.8649
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.63330.12
08/1312.61780.09
08/1212.60700.01
08/1112.60550.05
08/0812.59930.01
08/0712.59770.04
08/0612.59270.03
08/0512.58840.09
08/0412.57750.07
08/0112.56840.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.56830.02
07/3012.56640.07
07/2912.55790.02
07/2812.55530.09
07/2512.54460.00
07/2412.54410.04
07/2312.53870.06
07/2212.53180.05
07/2112.52550.11
07/1812.51210.03