安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1304.3800美元(2025/06/03)
漲跌 0.14
幅度 0.01%
最高淨值(年) 1,304.3800
最低淨值(年) 1,216.7900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/031,304.38000.01
06/021,304.24000.06
05/301,303.43000.15
05/281,301.44000.07
05/271,300.59000.07
05/231,299.68000.00
05/221,299.6400-0.02
05/211,299.9000-0.02
05/201,300.14000.08
05/191,299.04000.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/161,298.81000.08
05/151,297.8300-0.06
05/141,298.63000.09
05/131,297.40000.19
05/121,295.00000.09
05/081,293.90000.09
05/071,292.75000.03
05/061,292.34000.03
05/021,291.9800-0.01
04/301,292.05000.04