國外基金淨值

(0565)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	7.9820美元(2025/12/03)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	8.0715
幅度	0.10%	最低淨值(年)	6.9950

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	7.9820	0.10
12/02	7.9741	-0.12
12/01	7.9840	0.01
11/28	7.9835	0.04
11/27	7.9800	-0.35
11/26	8.0079	-0.05
11/25	8.0118	-0.25
11/24	8.0321	-0.03
11/21	8.0347	-0.14
11/20	8.0456	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	8.0396	-0.04
11/18	8.0425	-0.04
11/17	8.0457	0.03
11/14	8.0435	-0.11
11/13	8.0524	0.03
11/12	8.0498	0.10
11/11	8.0419	0.08
11/10	8.0352	0.12
11/07	8.0257	0.01
11/06	8.0245	-0.05

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