國外基金淨值

(0565)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	7.8226美元(2025/08/14)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	7.8226
幅度	0.16%	最低淨值(年)	6.9950

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	7.8226	0.16
08/13	7.8104	0.21
08/12	7.7941	0.07
08/11	7.7888	0.14
08/08	7.7776	0.11
08/07	7.7691	0.18
08/06	7.7551	-0.02
08/05	7.7566	0.22
08/04	7.7394	-0.03
08/01	7.7414	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	7.7498	-0.03
07/30	7.7520	0.02
07/29	7.7502	0.06
07/28	7.7454	0.20
07/25	7.7296	0.14
07/24	7.7186	0.11
07/23	7.7099	0.15
07/22	7.6986	0.10
07/21	7.6911	0.11
07/18	7.6823	0.14

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