國外基金淨值

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	765.2300美元(2025/06/05)
漲跌	0.88	最高淨值(年)	767.5200
幅度	0.12%	最低淨值(年)	705.9200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	765.2300	0.12
06/04	764.3500	0.01
06/03	764.2900	-0.06
06/02	764.7800	-0.30
05/30	767.0600	0.21
05/28	765.4800	0.06
05/27	764.9900	0.12
05/26	764.0400	0.02
05/23	763.9100	0.07
05/22	763.3600	-0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	764.4600	0.01
05/20	764.3500	0.01
05/19	764.3100	-0.06
05/16	764.7400	0.08
05/15	764.1300	-0.17
05/14	765.4400	-0.27
05/13	767.5200	1.52
05/08	756.0400	0.23
05/07	754.3400	0.33
05/06	751.8300	-0.03

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