國外基金淨值

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	814.0400美元(2025/12/03)
漲跌	0.82	最高淨值(年)	822.5900
幅度	0.10%	最低淨值(年)	710.0400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	814.0400	0.10
12/02	813.2200	-0.12
12/01	814.2100	0.01
11/28	814.1200	0.05
11/27	813.7500	-0.35
11/26	816.5800	-0.05
11/25	816.9600	-0.25
11/24	819.0100	-0.03
11/21	819.2300	-0.13
11/20	820.3200	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	819.6900	-0.03
11/18	819.9700	-0.04
11/17	820.2800	0.03
11/14	820.0100	-0.10
11/13	820.8700	0.03
11/12	820.6200	0.10
11/11	819.8000	0.09
11/10	819.1000	0.12
11/07	818.0800	0.02
11/06	817.9500	-0.05

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