國外基金淨值

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	796.0400美元(2025/08/14)
漲跌	1.25	最高淨值(年)	796.0400
幅度	0.16%	最低淨值(年)	708.8800

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	796.0400	0.16
08/13	794.7900	0.21
08/12	793.1100	0.07
08/11	792.5600	0.15
08/08	791.3700	0.11
08/07	790.4900	0.18
08/06	789.0500	-0.02
08/05	789.1800	0.22
08/04	787.4200	-0.02
08/01	787.5800	-0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	788.4100	-0.03
07/30	788.6300	0.03
07/29	788.4300	0.06
07/28	787.9200	0.21
07/25	786.2700	0.14
07/24	785.1400	0.11
07/23	784.2400	0.15
07/22	783.0600	0.10
07/21	782.2900	0.12
07/18	781.3500	0.14

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