(0562)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 66.3200南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 66.3200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 60.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1466.32000.17
08/1366.21000.20
08/1266.08000.08
08/1166.03000.15
08/0865.93000.12
08/0765.85000.20
08/0665.7200-0.02
08/0565.73000.23
08/0465.5800-0.02
08/0165.5900-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3165.6500-0.02
07/3065.66000.03
07/2965.64000.08
07/2865.59000.23
07/2565.44000.17
07/2465.33000.14
07/2365.24000.14
07/2265.15000.09
07/2165.09000.12
07/1865.01000.14