(0562)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 64.5700南非幣(2025/06/03)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 66.2900
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 60.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0364.5700-0.06
06/0264.6100-0.29
05/3064.80000.23
05/2864.65000.08
05/2764.60000.14
05/2664.5100-0.02
05/2364.52000.09
05/2264.4600-0.14
05/2164.55000.02
05/2064.54000.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1964.5300-0.05
05/1664.56000.08
05/1564.5100-1.03
05/1465.1800-0.26
05/1365.35001.54
05/0864.36000.25
05/0764.20000.34
05/0663.9800-0.03
05/0564.00000.06
05/0263.9600-0.05