安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.4639美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 4.5335
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 4.1940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/034.4639-0.07
06/024.4669-0.30
05/304.48040.20
05/284.47130.06
05/274.46860.12
05/264.46310.01
05/234.46260.07
05/224.4595-0.15
05/214.46600.01
05/204.46540.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/194.4653-0.06
05/164.46810.08
05/154.4646-0.67
05/144.4949-0.27
05/134.50721.51
05/084.44020.22
05/074.43030.33
05/064.4157-0.03
05/054.41700.08
05/024.4136-0.04