安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.6350美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.8506
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.2994
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.63500.02
12/0214.63140.38
12/0114.57590.13
11/2814.5577-0.39
11/2714.61480.15
11/2614.59230.66
11/2514.49710.44
11/2414.43320.73
11/2114.3291-1.64
11/2014.56870.70
日期淨值漲跌幅(%)
11/1914.4674-0.18
11/1814.4933-1.18
11/1714.66580.17
11/1414.6405-1.41
11/1314.85060.29
11/1214.80730.54
11/1114.72830.24
11/1014.69261.04
11/0714.5410-0.57
11/0614.62470.67