安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4605美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 13.2636
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.9020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.46050.28
01/2012.42600.67
01/1712.3433-0.12
01/1612.35781.11
01/1512.22160.14
01/1412.20410.79
01/1312.1086-2.04
01/1012.3606-0.45
01/0912.4160-0.35
01/0812.4593-0.76
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.55500.45
01/0612.49830.57
01/0312.4275-0.05
01/0212.4334-0.34
12/3112.4759-0.50
12/3012.5389-0.20
12/2712.56430.28
12/2312.52930.93
12/2012.4137-0.91
12/1912.5276-0.98