安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.1521美元(2025/06/05)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 13.2636
幅度 0.87% 最低淨值(年) 11.2994
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0513.15210.87
06/0413.03860.73
06/0312.94420.67
06/0212.8586-0.28
05/3012.8949-0.30
05/2812.93360.07
05/2712.9241-0.05
05/2612.9302-0.02
05/2312.93330.33
05/2212.8910-0.46
日期淨值漲跌幅(%)
05/2112.95040.54
05/2012.88140.28
05/1912.8459-0.57
05/1612.9189-0.10
05/1512.93130.13
05/1412.91501.02
05/1312.78450.73
05/0812.6922-0.35
05/0712.73620.14
05/0612.71850.63