安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.7532美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 13.7532
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.2994
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.75320.04
08/1313.74770.93
08/1213.62140.08
08/1113.61080.12
08/0813.5942-0.34
08/0713.64020.96
08/0613.5105-0.09
08/0513.52270.41
08/0413.46770.50
08/0113.4003-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.5471-0.80
07/3013.6557-0.06
07/2913.6634-0.21
07/2813.69250.25
07/2513.6582-0.58
07/2413.73760.35
07/2313.69030.86
07/2213.57380.01
07/2113.57290.03
07/1813.56930.68