安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 19.2266美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 19.2266
幅度 0.04% 最低淨值(年) 15.7604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.22660.04
08/1319.21860.93
08/1219.04170.08
08/1119.02660.13
08/0819.0024-0.33
08/0719.06620.96
08/0618.8846-0.09
08/0518.90140.41
08/0418.82420.51
08/0118.7290-1.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.9338-0.79
07/3019.0853-0.05
07/2919.0957-0.21
07/2819.13600.26
07/2519.0871-0.58
07/2419.19770.35
07/2319.13120.86
07/2218.96800.01
07/2118.96650.03
07/1818.96050.68