安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 20.4997美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 20.7936
幅度 0.03% 最低淨值(年) 15.7604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0320.49970.03
12/0220.49430.38
12/0120.41620.13
11/2820.3897-0.39
11/2720.46930.16
11/2620.43740.66
11/2520.30370.44
11/2420.21390.73
11/2120.0670-1.64
11/2020.40220.70
日期淨值漲跌幅(%)
11/1920.2599-0.18
11/1820.2959-1.17
11/1720.53700.18
11/1420.5004-1.41
11/1320.79360.29
11/1220.73270.54
11/1120.62170.25
11/1020.57131.04
11/0720.3587-0.57
11/0620.47560.67