安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 12.9949美元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 13.0214
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.6255
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.9949-0.04
08/1313.00061.33
08/1212.8294-0.13
08/1112.84640.35
08/0812.8021-0.41
08/0712.85421.77
08/0612.6301-0.03
08/0512.63430.74
08/0412.54210.50
08/0112.4800-2.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.7841-0.86
07/3012.89510.11
07/2912.8805-0.77
07/2812.98080.30
07/2512.9416-0.61
07/2413.02140.40
07/2312.96912.21
07/2212.6889-0.06
07/2112.6964-0.12
07/1812.71120.39