安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 12.5765美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 12.5765
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.6255
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.57650.28
06/0412.54100.44
06/0312.4865-0.12
06/0212.50130.19
05/3012.4776-0.17
05/2812.4987-0.02
05/2712.50060.25
05/2312.46970.24
05/2212.4399-1.01
05/2112.56650.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.54821.05
05/1912.4173-0.40
05/1612.46761.16
05/1512.3242-0.79
05/1412.42190.31
05/1312.3830-0.07
05/1212.39221.54
05/0812.20420.05
05/0712.19820.21
05/0612.17220.73