國外基金淨值

(0546)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
最新淨值	179.3500美元(2025/08/14)
漲跌	0.36	最高淨值(年)	179.8200
幅度	0.20%	最低淨值(年)	137.7600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	179.3500	0.20
08/13	178.9900	1.59
08/12	176.1900	-0.22
08/11	176.5700	0.09
08/08	176.4100	-0.47
08/07	177.2400	1.21
08/06	175.1200	-0.52
08/05	176.0400	1.31
08/04	173.7600	-0.31
08/01	174.3000	-1.94

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	177.7500	-0.45
07/30	178.5600	-0.15
07/29	178.8300	-0.55
07/28	179.8200	0.39
07/25	179.1200	-0.14
07/24	179.3800	0.06
07/23	179.2800	1.31
07/22	176.9600	-0.39
07/21	177.6600	0.26
07/18	177.2000	1.08

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