安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 124.5800南非幣(2025/06/03)
漲跌 -0.22 最高淨值(年) 134.7600
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 123.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03124.5800-0.18
06/02124.80000.22
05/30124.53000.56
05/28123.84000.45
05/27123.2800-0.09
05/23123.3900-0.27
05/22123.7200-0.65
05/21124.53000.01
05/20124.52000.12
05/19124.37000.38
日期淨值漲跌幅(%)
05/16123.9000-1.42
05/15125.6800-1.28
05/14127.31000.18
05/13127.08000.81
05/12126.06000.10
05/08125.93000.06
05/07125.8500-0.19
05/06126.09000.02
05/05126.07000.33
05/02125.6500-0.21