安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 133.9300南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.27 最高淨值(年) 134.7600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 127.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21133.93000.20
01/17133.66000.13
01/16133.49000.50
01/15132.8200-0.71
01/14133.7700-0.19
01/13134.0200-0.22
01/10134.3200-0.07
01/08134.4200-0.25
01/07134.76000.19
01/06134.50000.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/03134.23000.66
01/02133.35000.20
12/31133.08000.02
12/30133.05000.01
12/27133.04000.29
12/23132.65000.26
12/20132.3000-0.36
12/19132.7800-0.35
12/18133.2400-0.10
12/17133.38000.06