安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 121.9000南非幣(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 134.7600
幅度 0.02% 最低淨值(年) 121.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03121.90000.02
12/02121.8700-0.11
12/01122.01000.07
11/28121.92000.25
11/26121.62000.05
11/25121.56000.21
11/24121.3100-0.06
11/21121.3800-0.01
11/20121.39000.10
11/19121.2700-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/18121.3800-0.10
11/17121.5000-1.06
11/14122.8000-0.23
11/13123.08000.08
11/12122.98000.23
11/10122.70000.04
11/07122.6500-0.01
11/06122.66000.02
11/05122.6400-0.15
11/04122.8200-0.11