(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3817美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.1356
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.3456
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.38170.02
08/138.3799-0.17
08/128.3941-0.02
08/118.3960-0.05
08/088.39980.03
08/078.39700.18
08/068.38220.08
08/058.37580.25
08/048.3546-0.02
08/018.3561-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.3777-0.17
07/308.3921-0.08
07/298.3990-0.04
07/288.4021-0.08
07/258.4087-0.09
07/248.4159-0.24
07/238.43640.07
07/228.43050.14
07/218.41860.23
07/188.39890.22