(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.1119美元(2025/01/31)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.1356
幅度 0.12% 最低淨值(年) 8.6551
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/319.11190.12
01/309.1008-0.05
01/299.10520.04
01/289.1016-0.01
01/279.10210.13
01/249.0900-0.07
01/239.0962-0.02
01/229.09800.10
01/219.08880.21
01/179.07010.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/169.06000.47
01/159.0180-0.49
01/149.0625-0.20
01/139.0807-0.23
01/109.1015-0.11
01/089.1119-0.26
01/079.13560.20
01/069.11770.21
01/039.09860.64
01/029.04040.18