(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3124美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.1356
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.2750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.31240.02
12/028.3106-0.12
12/018.32080.07
11/288.31530.24
11/268.29570.04
11/258.29210.21
11/248.2750-0.05
11/218.2794-0.03
11/208.28190.08
11/198.2751-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.2825-0.11
11/178.2914-0.79
11/148.3574-0.24
11/138.37730.06
11/128.37230.22
11/108.35390.04
11/078.35030.00
11/068.35060.00
11/058.3507-0.15
11/048.3635-0.12