(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3910美元(2025/09/17)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.1356
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.3109
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/178.39100.02
09/168.38950.19
09/158.3735-0.76
09/128.43750.18
09/118.42260.01
09/108.4214-0.16
09/098.4347-0.36
09/088.46550.19
09/058.44930.19
09/048.43300.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/038.4194-0.19
09/028.4351-0.06
08/298.44010.11
08/288.43060.18
08/278.41550.15
08/268.40300.03
08/258.40010.56
08/228.3535-0.02
08/218.3555-0.05
08/208.35940.58