(0572)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.0888美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.1356
幅度 0.21% 最低淨值(年) 8.6551
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.08880.21
01/179.07010.11
01/169.06000.47
01/159.0180-0.49
01/149.0625-0.20
01/139.0807-0.23
01/109.1015-0.11
01/089.1119-0.26
01/079.13560.20
01/069.11770.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.09860.64
01/029.04040.18
12/319.02450.02
12/309.0231-0.01
12/279.02430.23
12/239.00380.23
12/208.9830-0.38
12/199.0170-0.39
12/189.0521-0.12
12/179.06260.03