安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 119.0600歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 125.7700
幅度 0.01% 最低淨值(年) 117.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14119.06000.01
08/13119.0500-0.19
08/12119.2800-0.03
08/11119.3100-0.05
08/08119.37000.03
08/07119.34000.14
08/06119.17000.07
08/05119.09000.25
08/04118.7900-0.04
08/01118.8400-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/31119.1500-0.18
07/30119.3600-0.09
07/29119.4700-0.03
07/28119.5000-0.08
07/25119.5900-0.09
07/24119.7000-0.27
07/23120.02000.06
07/22119.95000.13
07/21119.80000.23
07/18119.53000.21