安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 120.6000歐元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 125.7700
幅度 0.02% 最低淨值(年) 117.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03120.60000.02
12/02120.5800-0.12
12/01120.73000.05
11/28120.67000.22
11/26120.40000.02
11/25120.37000.18
11/24120.1500-0.07
11/21120.2300-0.03
11/20120.27000.07
11/19120.1800-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/18120.3000-0.12
11/17120.4400-0.09
11/14120.5500-0.24
11/13120.84000.05
11/12120.78000.22
11/10120.52000.04
11/07120.4700-0.02
11/06120.5000-0.02
11/05120.5300-0.16
11/04120.7200-0.12