安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 125.5200歐元(2025/01/21)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 125.5200
幅度 0.19% 最低淨值(年) 114.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21125.52000.19
01/17125.28000.10
01/16125.16000.46
01/15124.59000.10
01/14124.4700-0.22
01/13124.7400-0.22
01/10125.0100-0.12
01/08125.1600-0.24
01/07125.46000.18
01/06125.24000.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/03125.00000.64
01/02124.20000.18
12/31123.98000.01
12/30123.9700-0.04
12/27124.02000.22
12/23123.75000.22
12/20123.4800-0.38
12/19123.9500-0.39
12/18124.4400-0.12
12/17124.59000.03