安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 119.0700歐元(2025/06/03)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 125.7700
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 116.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03119.0700-0.19
06/02119.30000.18
05/30119.08000.50
05/28118.49000.44
05/27117.9700-0.11
05/23118.1000-0.28
05/22118.4300-0.70
05/21119.2600-0.01
05/20119.27000.12
05/19119.13000.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/16118.7000-1.42
05/15120.4100-0.36
05/14120.85000.15
05/13120.67000.79
05/12119.72000.07
05/08119.64000.06
05/07119.5700-0.22
05/06119.83000.01
05/05119.82000.33
05/02119.4200-0.22