安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 930.3400美元(2025/12/03)
漲跌 0.22
幅度 0.02%
最高淨值(年) 1,003.1800
最低淨值(年) 924.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03930.34000.02
12/02930.1200-0.12
12/01931.24000.07
11/28930.58000.24
11/26928.35000.04
11/25927.94000.21
11/24926.0100-0.05
11/21926.4500-0.03
11/20926.71000.08
11/19925.9300-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/18926.7500-0.11
11/17927.7300-0.66
11/14933.8700-0.23
11/13936.05000.06
11/12935.46000.23
11/10933.34000.04
11/07932.97000.00
11/06932.98000.00
11/05932.9800-0.15
11/04934.4000-0.12