安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 938.6800美元(2025/06/05)
漲跌 0.48
幅度 0.05%
最高淨值(年) 1,003.1800
最低淨值(年) 927.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05938.68000.05
06/04938.20000.18
06/03936.5500-0.18
06/02938.24000.21
05/30936.29000.53
05/28931.37000.45
05/27927.2400-0.10
05/23928.1700-0.26
05/22930.6300-0.68
05/21937.00000.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/20936.91000.12
05/19935.82000.38
05/16932.2800-1.41
05/15945.6200-0.92
05/14954.37000.18
05/13952.61000.79
05/12945.12000.07
05/08944.43000.08
05/07943.7100-0.20
05/06945.63000.02