安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 931.6300美元(2025/08/14)
漲跌 0.21
幅度 0.02%
最高淨值(年) 1,003.1800
最低淨值(年) 925.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14931.63000.02
08/13931.4200-0.17
08/12932.9700-0.02
08/11933.1700-0.04
08/08933.54000.04
08/07933.21000.18
08/06931.56000.08
08/05930.83000.26
08/04928.4600-0.01
08/01928.5800-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/31930.9600-0.17
07/30932.5400-0.08
07/29933.3000-0.03
07/28933.6200-0.07
07/25934.3000-0.08
07/24935.0900-0.24
07/23937.36000.07
07/22936.68000.14
07/21935.34000.24
07/18933.11000.22