安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1511.7700美元(2025/06/05)
漲跌 0.77
幅度 0.05%
最高淨值(年) 1,580.4200
最低淨值(年) 1,446.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/051,511.77000.05
06/041,511.00000.18
06/031,508.3500-0.18
06/021,511.06000.21
05/301,507.93000.53
05/281,500.00000.45
05/271,493.3400-0.10
05/231,494.8400-0.26
05/221,498.8100-0.68
05/211,509.06000.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/201,508.92000.12
05/191,507.17000.38
05/161,501.4700-1.41
05/151,522.9500-0.36
05/141,528.39000.18
05/131,525.57000.79
05/121,513.57000.07
05/081,512.48000.08
05/071,511.3200-0.20
05/061,514.40000.02