安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 1576.1300美元(2025/01/21)
漲跌 3.34
幅度 0.21%
最高淨值(年) 1,576.1300
最低淨值(年) 1,405.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211,576.13000.21
01/171,572.79000.11
01/161,571.01000.47
01/151,563.70000.11
01/141,562.0300-0.20
01/131,565.1400-0.22
01/101,568.6300-0.11
01/081,570.3600-0.26
01/071,574.42000.20
01/061,571.32000.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/031,567.93000.65
01/021,557.88000.18
12/311,555.09000.02
12/301,554.8200-0.01
12/271,554.94000.23
12/231,551.31000.24
12/201,547.6400-0.38
12/191,553.4800-0.39
12/181,559.4900-0.11
12/171,561.28000.03