(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.2982美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.9388
幅度 0.02% 最低淨值(年) 13.9662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.29820.02
08/1314.2952-0.17
08/1214.3194-0.02
08/1114.3227-0.04
08/0814.32900.03
08/0714.32430.18
08/0614.29910.08
08/0514.28820.25
08/0414.2520-0.02
08/0114.2547-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.2914-0.17
07/3014.3160-0.08
07/2914.3278-0.04
07/2814.3330-0.08
07/2514.3442-0.09
07/2414.3566-0.24
07/2314.39160.07
07/2214.38150.14
07/2114.36120.24
07/1814.32750.22