(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.9388美元(2025/01/31)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 14.9388
幅度 0.12% 最低淨值(年) 13.4394
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3114.93880.12
01/3014.9205-0.05
01/2914.92780.04
01/2814.9217-0.01
01/2714.92260.13
01/2414.9028-0.07
01/2314.9130-0.02
01/2214.91580.10
01/2114.90080.21
01/1714.87030.11
日期淨值漲跌幅(%)
01/1614.85370.47
01/1514.78480.10
01/1414.7693-0.20
01/1314.7990-0.23
01/1014.8328-0.11
01/0814.8497-0.26
01/0714.88840.20
01/0614.85930.21
01/0314.82810.64
01/0214.73330.18