(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.2273美元(2025/06/03)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 14.9388
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 13.6896
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0314.2273-0.18
06/0214.25360.21
05/3014.22440.53
05/2814.15000.44
05/2714.0875-0.11
05/2314.1026-0.27
05/2214.1403-0.68
05/2114.23720.01
05/2014.23620.11
05/1914.21990.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/1614.1669-1.41
05/1514.3698-0.36
05/1414.42140.18
05/1314.39510.79
05/1214.28200.06
05/0814.27280.08
05/0714.2621-0.21
05/0614.29140.02
05/0514.28890.34
05/0214.2410-0.22