(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.9008美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 14.9008
幅度 0.21% 最低淨值(年) 13.3694
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.90080.21
01/1714.87030.11
01/1614.85370.47
01/1514.78480.10
01/1414.7693-0.20
01/1314.7990-0.23
01/1014.8328-0.11
01/0814.8497-0.26
01/0714.88840.20
01/0614.85930.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0314.82810.64
01/0214.73330.18
12/3114.70740.02
12/3014.7051-0.01
12/2714.70700.23
12/2314.67370.23
12/2014.6397-0.38
12/1914.6952-0.39
12/1814.7523-0.12
12/1714.76950.03