(0571)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.5822美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.9388
幅度 0.02% 最低淨值(年) 13.9662
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.58220.02
12/0214.5789-0.12
12/0114.59680.07
11/2814.58720.24
11/2614.55270.04
11/2514.54650.21
11/2414.5165-0.05
11/2114.5242-0.03
11/2014.52850.08
11/1914.5166-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.5296-0.11
11/1714.5452-0.09
11/1414.5583-0.24
11/1314.59300.06
11/1214.58430.22
11/1014.55240.04
11/0714.54600.00
11/0614.54650.00
11/0514.5467-0.15
11/0414.5691-0.12