(0573)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3453美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.3582
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.5124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.34530.12
12/0211.3317-0.19
12/0111.3532-0.04
11/2811.35820.19
11/2611.33690.22
11/2511.31210.17
11/2411.29250.08
11/2111.28300.22
11/2011.25840.01
11/1911.2569-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.26920.00
11/1711.26910.03
11/1411.2658-0.27
11/1311.29640.06
11/1211.28950.32
11/1011.2539-0.07
11/0711.26230.12
11/0611.2486-0.09
11/0511.2592-0.03
11/0411.2631-0.14