(0573)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8854美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.8854
幅度 0.42% 最低淨值(年) 10.2897
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.88540.42
06/0410.8396-0.04
06/0310.84380.17
06/0210.8252-0.01
05/3010.82610.17
05/2810.80720.23
05/2710.78190.13
05/2310.76810.15
05/2210.7525-0.28
05/2110.7824-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.80680.31
05/1910.7737-0.24
05/1610.79960.30
05/1510.7678-0.18
05/1410.78740.09
05/1310.77730.35
05/1210.7399-0.32
05/0810.77410.16
05/0710.75710.09
05/0610.7475-0.14