(0573)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1276美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.1276
幅度 0.27% 最低淨值(年) 10.5124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.12760.27
08/1311.09720.19
08/1211.0767-0.07
08/1111.0840-0.02
08/0811.0866-0.04
08/0711.09100.15
08/0611.0745-0.09
08/0511.08460.22
08/0411.06050.39
08/0111.0175-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.0269-0.12
07/3011.03970.22
07/2911.0157-0.10
07/2811.02640.18
07/2511.0061-0.07
07/2411.01390.01
07/2311.01280.05
07/2211.00770.03
07/2111.00400.28
07/1810.97370.17