(0573)安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6266美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.7831
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.0978
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.62660.19
01/1710.60600.21
01/1610.58400.60
01/1510.52090.08
01/1410.5124-0.03
01/1310.5153-0.46
01/1010.5644-0.05
01/0810.5695-0.17
01/0710.58700.01
01/0610.5861-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.6033-0.04
01/0210.6080-0.01
12/3110.60860.21
12/3010.58610.11
12/2710.5747-0.12
12/2310.58770.13
12/2010.5738-0.22
12/1910.5975-0.57
12/1810.6585-0.04
12/1710.6632-0.09