(4052)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.9223美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.5163
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.5509
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.92230.05
06/0411.91670.17
06/0311.8961-0.19
06/0211.91870.20
05/3011.89440.52
05/2811.83260.44
05/2711.7806-0.11
05/2311.7940-0.27
05/2211.8257-0.68
05/2111.90700.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.90630.11
05/1911.89290.37
05/1611.8490-1.41
05/1512.0190-0.36
05/1412.06230.18
05/1312.04050.79
05/1211.94620.06
05/0811.93920.07
05/0711.9305-0.21
05/0611.95510.02