(4052)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.1560美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.5163
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.6886
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.15600.02
12/0212.1535-0.12
12/0112.16860.06
11/2812.16120.23
11/2612.13290.04
11/2512.12790.20
11/2412.1031-0.06
11/2112.1101-0.03
11/2012.11390.08
11/1912.1042-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.1152-0.11
11/1712.1285-0.09
11/1412.1400-0.24
11/1312.16970.06
11/1212.16260.22
11/1012.13650.04
11/0712.13120.00
11/0612.13180.00
11/0512.1321-0.16
11/0412.1510-0.12