(4052)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.9412美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.5163
幅度 0.02% 最低淨值(年) 11.6886
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.94120.02
08/1311.9389-0.17
08/1211.9593-0.03
08/1111.9623-0.05
08/0811.96820.03
08/0711.96440.17
08/0611.94360.07
08/0511.93470.25
08/0411.9046-0.02
08/0111.9074-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.9383-0.17
07/3011.9590-0.08
07/2911.9691-0.04
07/2811.9736-0.08
07/2511.9836-0.09
07/2411.9941-0.25
07/2312.02360.07
07/2212.01530.14
07/2111.99850.23
07/1811.97110.22