(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6405美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.5511
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.6028
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.64050.02
12/028.6387-0.12
12/018.64940.06
11/288.64420.23
11/268.62400.04
11/258.62050.21
11/248.6028-0.06
11/218.6079-0.03
11/208.61050.08
11/198.6036-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/188.6115-0.11
11/178.6209-0.80
11/148.6902-0.24
11/138.71150.06
11/128.70640.22
11/108.68760.04
11/078.68390.00
11/068.68430.00
11/058.6845-0.16
11/048.6980-0.13