(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7294美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.5511
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.7002
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.72940.02
08/138.7277-0.17
08/128.7426-0.03
08/118.7448-0.05
08/088.74910.03
08/078.74630.17
08/068.73110.07
08/058.72460.25
08/048.7026-0.02
08/018.7047-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.7273-0.17
07/308.7424-0.08
07/298.7498-0.04
07/288.7531-0.08
07/258.7604-0.09
07/248.7680-0.25
07/238.78960.07
07/228.78360.14
07/218.77130.23
07/188.75120.22