(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4996美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.5511
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.0911
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.49960.20
01/179.48070.11
01/169.47030.46
01/159.4265-0.50
01/149.4737-0.20
01/139.4929-0.23
01/109.5150-0.12
01/089.5261-0.26
01/079.55110.19
01/069.53260.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.51300.64
01/029.45230.17
12/319.43600.01
12/309.4347-0.02
12/279.43630.22
12/239.41550.23
12/209.3943-0.38
12/199.4300-0.39
12/189.4668-0.12
12/179.47800.03