(4051)安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.8187美元(2025/06/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.5511
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 8.7330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.8187-0.19
06/028.83540.20
05/308.81740.52
05/288.77160.44
05/278.7330-0.11
05/238.7429-0.27
05/228.7664-0.68
05/218.82670.01
05/208.82620.11
05/198.81620.37
日期淨值漲跌幅(%)
05/168.7838-1.41
05/158.9097-1.04
05/149.00320.18
05/138.98690.79
05/128.91650.06
05/088.91130.07
05/078.9048-0.21
05/068.92320.02
05/058.92180.33
05/028.8923-0.22