(4054)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9996美元(2025/06/05)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 9.9996
幅度 0.42% 最低淨值(年) 9.5084
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.99960.42
06/049.9578-0.04
06/039.96180.17
06/029.9452-0.01
05/309.94620.17
05/289.92910.23
05/279.90600.12
05/239.89400.14
05/229.8798-0.28
05/219.9074-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.93000.31
05/199.8998-0.24
05/169.92410.29
05/159.8950-0.18
05/149.91310.09
05/139.90400.35
05/129.8698-0.32
05/089.90190.16
05/079.88650.09
05/069.8778-0.14