(4054)安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2104美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.2104
幅度 0.27% 最低淨值(年) 9.6794
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.21040.27
08/1310.18260.18
08/1210.1640-0.07
08/1110.1708-0.03
08/0810.1738-0.04
08/0710.17800.15
08/0610.1630-0.09
08/0510.17250.22
08/0410.15040.38
08/0110.1115-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.1203-0.12
07/3010.13220.22
07/2910.1104-0.10
07/2810.12030.18
07/2510.1022-0.07
07/2410.10950.01
07/2310.10870.04
07/2210.10420.03
07/2110.10100.27
07/1810.07360.17