國外基金淨值

安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
最新淨值	2075.9300歐元(2025/06/05)
漲跌	2.89
幅度	0.14%
最高淨值(年)	2,075.9300
最低淨值(年)	1,910.6100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	2,075.9300	0.14
06/04	2,073.0400	0.12
06/03	2,070.4700	0.06
06/02	2,069.2100	0.10
05/30	2,067.2300	0.28
05/28	2,061.5400	0.10
05/27	2,059.3800	-0.39
05/23	2,067.3600	0.35
05/22	2,060.0500	-0.04
05/21	2,060.9300	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	2,060.0100	0.02
05/19	2,059.6300	0.03
05/16	2,059.1000	-0.04
05/15	2,059.8600	-0.08
05/14	2,061.4500	0.09
05/13	2,059.6800	-0.18
05/12	2,063.4300	0.84
05/07	2,046.2300	0.07
05/06	2,044.9000	0.07
05/02	2,043.5600	-0.14

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。