(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9925美元(2025/03/12)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 10.0330
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.5492
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/129.9925-0.14
03/1110.0064-0.11
03/1010.01700.27
03/079.98980.30
03/069.96020.05
03/059.9554-0.20
03/049.97510.19
03/039.9563-0.12
02/289.96840.29
02/279.9400-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
02/269.9582-0.05
02/259.96350.28
02/249.93550.08
02/219.9274-0.02
02/209.92980.10
02/199.92000.01
02/189.91860.05
02/149.91370.19
02/139.8949-0.05
02/129.89980.02