(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1518美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.1518
幅度 0.47% 最低淨值(年) 9.6554
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.15180.47
06/0210.10410.03
05/3010.10090.18
05/2810.0832-0.28
05/2710.11140.36
05/2310.07510.24
05/2210.05090.02
05/2110.0488-0.38
05/2010.08730.53
05/1910.0342-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.08700.37
05/1510.0501-0.12
05/1410.06230.08
05/1310.05440.03
05/1210.0517-0.35
05/0810.08720.06
05/0710.08070.28
05/0610.0522-0.53
05/0210.10560.03
04/3010.10270.25