(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3673美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.3673
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.7125
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.36730.15
08/1310.35150.24
08/1210.3271-0.12
08/1110.33970.06
08/0810.3337-0.05
08/0710.33840.29
08/0610.3090-0.17
08/0510.32610.27
08/0410.29820.46
08/0110.2512-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.27160.02
07/3010.26990.12
07/2910.2580-0.05
07/2810.26280.12
07/2510.2504-0.14
07/2410.26480.03
07/2310.26180.07
07/2210.2550-0.03
07/2110.25830.16
07/1810.24180.17