(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5231美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.5241
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.7125
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.52310.10
12/0210.5123-0.05
12/0110.5180-0.06
11/2810.52410.06
11/2610.51730.16
11/2510.5002-0.05
11/2410.50590.11
11/2110.49430.18
11/2010.4753-0.14
11/1910.4898-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.49260.06
11/1710.4861-0.01
11/1410.4868-0.18
11/1310.5058-0.01
11/1210.50730.24
11/1010.48200.01
11/0710.4805-0.02
11/0610.4831-0.03
11/0510.4860-0.06
11/0410.4927-0.06