(0566)安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8309美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.0330
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.5492
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.83090.14
01/179.81730.19
01/169.79820.38
01/159.76130.26
01/149.73640.25
01/139.7125-0.39
01/109.7501-0.42
01/089.79090.04
01/079.78730.12
01/069.7757-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.80160.11
01/029.79110.03
12/319.78850.17
12/309.77190.08
12/279.7643-0.30
12/239.79350.09
12/209.78500.42
12/199.7437-0.71
12/189.8129-0.06
12/179.8185-0.54