安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1067.3100美元(2025/08/14)
漲跌 1.63
幅度 0.15%
最高淨值(年) 1,067.3100
最低淨值(年) 996.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,067.31000.15
08/131,065.68000.24
08/121,063.1400-0.12
08/111,064.42000.06
08/081,063.7500-0.05
08/071,064.23000.29
08/061,061.1800-0.16
08/051,062.92000.27
08/041,060.04000.46
08/011,055.1500-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,057.24000.02
07/301,057.04000.12
07/291,055.8000-0.05
07/281,056.29000.13
07/251,054.9600-0.14
07/241,056.43000.03
07/231,056.10000.07
07/221,055.3900-0.03
07/211,055.71000.17
07/181,053.96000.17