安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6889美元(2025/03/12)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.6986
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.8424
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/1210.6889-0.03
03/1110.6923-0.04
03/1010.6969-0.02
03/0710.69860.06
03/0610.6918-0.04
03/0510.69560.21
03/0410.67280.13
03/0310.65900.07
02/2810.6520-0.19
02/2710.6720-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
02/2610.67340.26
02/2510.64540.03
02/2410.64240.17
02/2110.62400.17
02/2010.6061-0.13
02/1910.6196-0.10
02/1810.63040.35
02/1410.59350.45
02/1310.5460-0.13
02/1210.5592-0.07