安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7902美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.7902
幅度 0.24% 最低淨值(年) 10.2858
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.79020.24
12/0211.7614-0.12
12/0111.77600.09
11/2811.76530.24
11/2611.73730.18
11/2511.71650.21
11/2411.69190.07
11/2111.6836-0.18
11/2011.70410.08
11/1911.69450.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.6897-0.08
11/1711.69960.01
11/1411.6981-0.19
11/1311.72050.20
11/1211.69680.32
11/1011.65960.13
11/0711.64410.11
11/0611.63120.06
11/0511.6247-0.06
11/0411.6322-0.16