安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3294美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.3294
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.2858
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.32940.21
08/1311.30530.40
08/1211.2600-0.01
08/1111.26140.05
08/0811.25530.12
08/0711.24130.27
08/0611.21130.08
08/0511.20220.28
08/0411.17120.60
08/0111.1041-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1203-0.28
07/3011.15110.23
07/2911.1253-0.14
07/2811.14080.00
07/2511.1406-0.05
07/2411.14630.10
07/2311.13570.29
07/2211.10380.12
07/2111.09050.24
07/1811.06400.14