安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8188美元(2025/06/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.8281
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.9588
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.81880.00
06/0210.8188-0.09
05/3010.82810.02
05/2810.82540.28
05/2710.79530.20
05/2310.77340.11
05/2210.7612-0.32
05/2110.79560.11
05/2010.78330.06
05/1910.77720.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.75920.17
05/1510.7411-0.21
05/1410.76340.21
05/1310.74060.06
05/1210.73410.20
05/0810.71220.17
05/0710.69360.23
05/0610.6686-0.43
05/0210.7143-0.16
04/3010.73130.12