安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3996美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.6432
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.8045
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.39960.33
01/1710.3657-0.10
01/1610.37630.55
01/1510.31910.22
01/1410.29650.10
01/1310.2858-0.79
01/1010.36750.01
01/0810.3663-0.31
01/0710.39820.36
01/0610.36110.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/0310.34520.11
01/0210.3343-0.05
12/3110.3392-0.01
12/3010.34030.02
12/2710.3380-0.08
12/2310.34580.22
12/2010.3234-0.10
12/1910.3335-0.82
12/1810.4188-0.19
12/1710.4389-0.25