安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1156.9100美元(2025/08/14)
漲跌 2.49
幅度 0.22%
最高淨值(年) 1,156.9100
最低淨值(年) 1,046.1700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,156.91000.22
08/131,154.42000.40
08/121,149.7800-0.01
08/111,149.89000.06
08/081,149.21000.13
08/071,147.76000.27
08/061,144.67000.08
08/051,143.71000.28
08/041,140.54000.61
08/011,133.6200-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,135.2500-0.27
07/301,138.37000.23
07/291,135.7200-0.14
07/281,137.27000.01
07/251,137.1900-0.05
07/241,137.75000.10
07/231,136.65000.29
07/221,133.37000.12
07/211,131.99000.25
07/181,129.22000.15