國外基金淨值

安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
最新淨值	12.5664美元(2025/08/26)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	12.5897
幅度	0.02%	最低淨值(年)	11.5142

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/26	12.5664	0.02
08/22	12.5644	-0.11
08/21	12.5779	-0.06
08/20	12.5849	-0.03
08/19	12.5883	-0.01
08/18	12.5897	0.08
08/14	12.5796	0.11
08/13	12.5664	0.07
08/12	12.5577	0.06
08/11	12.5502	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/08	12.5408	0.05
08/07	12.5348	0.07
08/06	12.5266	0.06
08/05	12.5189	0.06
08/04	12.5111	-0.05
08/01	12.5177	-0.03
07/31	12.5212	0.07
07/30	12.5129	0.04
07/29	12.5084	0.09
07/28	12.4973	0.12

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