安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 999.3900美元(2025/06/05)
漲跌 1.58 最高淨值(年) 999.3900
幅度 0.16% 最低淨值(年) 938.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05999.39000.16
06/04997.81000.13
06/03996.52000.07
06/02995.87000.11
05/30994.77000.30
05/28991.77000.11
05/27990.6800-0.39
05/23994.60000.38
05/22990.8500-0.02
05/21991.03000.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/20990.49000.02
05/19990.25000.04
05/16989.9000-0.03
05/15990.1900-0.47
05/14994.87000.10
05/13993.8900-0.18
05/12995.65000.86
05/07987.18000.07
05/06986.48000.08
05/02985.7200-0.13