安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1009.3000美元(2025/12/03)
漲跌 0.72
幅度 0.07%
最高淨值(年) 1,014.0400
最低淨值(年) 956.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/031,009.30000.07
12/021,008.58000.03
12/011,008.30000.07
11/281,007.56000.08
11/271,006.78000.08
11/261,005.99000.09
11/251,005.06000.02
11/241,004.87000.12
11/211,003.7100-0.12
11/201,004.90000.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/191,003.5100-0.05
11/181,003.9700-0.14
11/171,005.3800-0.39
11/141,009.3300-0.24
11/131,011.75000.01
11/121,011.67000.08
11/101,010.86000.06
11/071,010.2600-0.04
11/061,010.63000.02
11/051,010.42000.00