安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1014.0400美元(2025/08/14)
漲跌 1.09
幅度 0.11%
最高淨值(年) 1,014.0400
最低淨值(年) 952.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,014.04000.11
08/131,012.95000.07
08/121,012.24000.06
08/111,011.62000.08
08/081,010.82000.05
08/071,010.30000.06
08/061,009.65000.06
08/051,009.01000.06
08/041,008.3600-0.05
08/011,008.8600-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,009.12000.07
07/301,008.43000.04
07/291,008.05000.08
07/281,007.21000.11
07/251,006.10000.07
07/241,005.37000.13
07/231,004.06000.08
07/221,003.21000.06
07/211,002.57000.08
07/181,001.79000.02