安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2928美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 9.5337
幅度 0.32% 最低淨值(年) 8.8268
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.29280.32
01/179.2628-0.11
01/169.27280.55
01/159.22170.21
01/149.20200.10
01/139.1927-0.79
01/109.26550.00
01/089.2652-0.31
01/079.29430.36
01/069.26140.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.24790.10
01/029.2382-0.05
12/319.2430-0.01
12/309.24430.02
12/279.2424-0.08
12/239.24970.21
12/209.2302-0.10
12/199.2396-0.82
12/189.3161-0.20
12/179.3344-0.25