安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0897美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.0897
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.1927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.08970.21
08/1310.06820.40
08/1210.0284-0.01
08/1110.02950.05
08/0810.02450.13
08/0710.01170.27
08/069.98500.08
08/059.97700.28
08/049.94940.60
08/019.8902-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.9047-0.27
07/309.93190.23
07/299.9090-0.14
07/289.92240.00
07/259.9224-0.05
07/249.92760.09
07/239.91850.29
07/229.89020.12
07/219.87870.23
07/189.85580.14