國外基金淨值

安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)
最新淨值	1181.2200美元(2025/08/14)
漲跌	1.71
幅度	0.14%
最高淨值(年)	1,181.2200
最低淨值(年)	1,071.9000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1,181.2200	0.14
08/13	1,179.5100	0.45
08/12	1,174.2000	-0.22
08/11	1,176.8300	0.06
08/08	1,176.1200	-0.20
08/07	1,178.4700	0.45
08/06	1,173.1900	0.05
08/05	1,172.5700	0.12
08/04	1,171.2100	0.87
08/01	1,161.1200	-0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	1,163.9200	-0.35
07/30	1,167.9600	0.25
07/29	1,164.9900	-0.44
07/28	1,170.1200	0.12
07/25	1,168.7700	-0.23
07/24	1,171.4400	0.05
07/23	1,170.8400	0.19
07/22	1,168.6200	0.18
07/21	1,166.4900	0.33
07/18	1,162.6700	0.26

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。