安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 9.1047美元(2025/03/12)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 9.3108
幅度 -0.37% 最低淨值(年) 8.5302
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
03/129.1047-0.37
03/119.13870.16
03/109.12430.02
03/079.12250.25
03/069.0996-0.06
03/059.1053-0.01
03/049.10610.47
03/039.0633-0.02
02/289.0651-0.09
02/279.0733-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
02/269.07780.15
02/259.06450.38
02/249.03040.23
02/219.00980.25
02/208.98720.12
02/198.9765-0.24
02/188.9977-0.10
02/149.00680.76
02/138.9389-0.08
02/128.9463-0.01