安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 8.8792美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 9.3108
幅度 0.33% 最低淨值(年) 8.5302
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.87920.33
01/178.84990.28
01/168.82560.57
01/158.77530.19
01/148.75850.21
01/138.7405-0.73
01/108.8048-0.32
01/088.8329-0.54
01/078.88070.17
01/068.8657-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/038.8780-0.30
01/028.9050-0.28
12/318.92990.30
12/308.90320.13
12/278.8920-0.26
12/238.91480.18
12/208.8991-0.35
12/198.9303-0.88
12/189.00940.04
12/179.0061-0.15