安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 14.5467美元(2025/08/14)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 14.5467
幅度 1.13% 最低淨值(年) 11.5155
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.54671.13
08/1314.38411.48
08/1214.17370.12
08/1114.1562-0.19
08/0814.18270.14
08/0714.16220.73
08/0614.05890.73
08/0513.95760.87
08/0413.83750.06
08/0113.8294-1.03
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.9728-1.00
07/3014.11420.27
07/2914.0757-0.67
07/2814.17110.41
07/2514.1134-0.52
07/2414.1875-0.50
07/2314.25821.59
07/2214.0357-0.61
07/2114.12230.08
07/1814.11051.34