安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 14.1546美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 14.6496
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.5155
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.15460.01
12/0214.1530-0.45
12/0114.2168-0.20
11/2814.24460.33
11/2614.19782.27
11/2513.8822-0.29
11/2413.92221.86
11/2113.6680-0.90
11/2013.79210.98
11/1913.6576-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/1813.6930-1.51
11/1713.9036-0.59
11/1413.9858-0.83
11/1314.10280.25
11/1214.0680-0.57
11/1014.14921.22
11/0713.9783-0.83
11/0614.09471.11
11/0513.94021.01
11/0413.8011-1.56