安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 333.2500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 333.4000
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 228.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14333.2500-0.04
08/13333.40001.93
08/12327.10000.60
08/11325.14000.26
08/08324.3100-0.86
08/07327.12001.30
08/06322.91000.65
08/05320.81001.53
08/04315.98000.57
08/01314.1800-2.15
日期淨值漲跌幅(%)
07/31321.0700-0.21
07/30321.76000.01
07/29321.7400-0.20
07/28322.3900-0.78
07/25324.9300-1.02
07/24328.29001.79
07/23322.52001.37
07/22318.15000.16
07/21317.63000.10
07/18317.32000.58