安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 271.0200美元(2025/01/21)
漲跌 1.66 最高淨值(年) 296.2600
幅度 0.62% 最低淨值(年) 242.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21271.02000.62
01/20269.36002.12
01/17263.76000.03
01/16263.67001.26
01/15260.40000.36
01/14259.46000.20
01/13258.9300-1.48
01/10262.8200-1.02
01/09265.5300-1.33
01/08269.1200-0.72
日期淨值漲跌幅(%)
01/07271.06001.24
01/06267.74000.55
01/03266.27000.28
01/02265.5300-0.07
12/31265.71000.32
12/30264.8600-0.89
12/27267.23000.43
12/23266.08001.60
12/20261.8800-1.63
12/19266.2300-1.67