安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 290.6500美元(2025/06/03)
漲跌 0.76 最高淨值(年) 296.2600
幅度 0.26% 最低淨值(年) 228.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03290.65000.26
06/02289.8900-0.03
05/30289.97000.32
05/28289.0400-0.22
05/27289.69000.42
05/26288.47000.08
05/23288.23000.89
05/22285.6900-0.61
05/21287.45001.24
05/20283.94000.96
日期淨值漲跌幅(%)
05/19281.2400-0.30
05/16282.09000.47
05/15280.7700-0.24
05/14281.44001.43
05/13277.46000.11
05/12277.15000.86
05/08274.80000.20
05/07274.25000.79
05/06272.11000.27
05/05271.39001.06