安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 1633.7800美元(2025/08/14)
漲跌 -6.77
幅度 -0.41%
最高淨值(年) 1,640.5500
最低淨值(年) 1,257.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,633.7800-0.41
08/131,640.55001.48
08/121,616.55000.07
08/111,615.37000.02
08/081,615.1100-0.19
08/071,618.15001.51
08/061,594.1400-0.05
08/051,594.96000.78
08/041,582.57000.81
08/011,569.9000-1.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,594.0700-0.90
07/301,608.55000.21
07/291,605.1300-0.56
07/281,614.1300-0.25
07/251,618.1100-0.85
07/241,631.91000.49
07/231,623.92000.90
07/221,609.4900-0.18
07/211,612.46000.32
07/181,607.28000.80