安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 1377.4100美元(2025/01/21)
漲跌 19.49
幅度 1.44%
最高淨值(年) 1,465.0300
最低淨值(年) 1,155.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/211,377.41001.44
01/171,357.92000.08
01/161,356.84001.31
01/151,339.3200-0.09
01/141,340.50001.29
01/131,323.3800-1.84
01/101,348.2200-0.87
01/081,360.0600-0.47
01/071,366.54000.18
01/061,364.08000.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/031,360.4100-0.04
01/021,360.9700-0.73
12/301,371.0400-0.26
12/271,374.6100-0.14
12/231,376.53001.06
12/201,362.1500-0.70
12/191,371.7400-1.38
12/181,390.88000.61
12/171,382.3800-0.72
12/161,392.4500-0.07