安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 1114.9500美元(2025/08/14)
漲跌 12.50
幅度 1.13%
最高淨值(年) 1,114.9500
最低淨值(年) 879.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/141,114.95001.13
08/131,102.45001.49
08/121,086.29000.13
08/111,084.9200-0.18
08/081,086.88000.15
08/071,085.29000.74
08/061,077.34000.73
08/051,069.56000.87
08/041,060.33000.07
08/011,059.6300-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/311,070.5800-1.00
07/301,081.39000.28
07/291,078.4100-0.67
07/281,085.70000.42
07/251,081.2000-0.52
07/241,086.8400-0.49
07/231,092.22001.59
07/221,075.1600-0.61
07/211,081.79000.09
07/181,080.80001.35